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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 166.00 | 89 528.00 | 5 638.00 | 95 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 120.00 | 115 323.00 | 69 797.00 | 185 120.00 |
BT Marchandises | 84 824.00 | 4 599.00 | 80 225.00 | 84 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | 581.00 | 6 391.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 624.00 | 5 180.00 | 109 444.00 | 114 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 744.00 | 120 503.00 | 179 241.00 | 299 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 14 418.00 | 13 482.00 | | 14 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | 14 936.00 | | 22 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | 802.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 107 625.00 | 99 620.00 | | 107 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 957.00 | 49 791.00 | | 32 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 18 240.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 13 466.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 9 963.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 616.00 | 91 459.00 | | 71 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 241.00 | 191 079.00 | | 179 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 924.00 | 88 597.00 | | 50 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 44 280.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 100.00 | | 556 100.00 | 556 100.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 814.00 | 10 668.00 | | 10 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 5 177.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 418.00 | 553 991.00 | | 561 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 013.00 | 539 055.00 | | 539 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | 14 936.00 | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 783.00 | 2 540.00 | | 112 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 492.00 | 2 540.00 | | 112 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 383.00 | 4 599.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 5 180.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 5 180.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 380.00 | 11 688.00 | 20 692.00 | 32 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 616.00 | 50 924.00 | 20 692.00 | 71 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 447.00 | | | 44 447.00 |