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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 900.00 | 687 920.00 | 334 980.00 | 1 022 900.00 |
BZ Autres créances | 266 611.00 | | 266 611.00 | 266 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 118.00 | | 267 118.00 | 267 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 018.00 | 687 920.00 | 602 098.00 | 1 290 018.00 |
CU Autres participations | 1 022 900.00 | 687 920.00 | 334 980.00 | 1 022 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 182.00 | 321 182.00 | | 321 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 481.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 321.00 | 1 632.00 | | -68 321.00 |
DL TOTAL (I) | 285 160.00 | 353 481.00 | | 285 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 3 760.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 931.00 | 196 825.00 | | 182 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 5 667.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 46 666.00 | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 89 271.00 | 68 485.00 | | 89 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 939.00 | 321 404.00 | | 316 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 098.00 | 674 885.00 | | 602 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 137.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 137.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 396.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 396.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -259.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 3 829.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 991.00 | 90 942.00 | | 70 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 313.00 | 89 310.00 | | 139 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 321.00 | 1 632.00 | | -68 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 118.00 | 267 118.00 | | 267 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |