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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 44 770.00 | 595.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 768.00 | 72 134.00 | 1 634.00 | 73 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 115 869.00 | 1 444.00 | 117 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 341.00 | 233 668.00 | 103 673.00 | 337 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 801.00 | | 356 801.00 | 356 801.00 |
BT Marchandises | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 037.00 | 56 122.00 | 104 915.00 | 161 037.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 327.00 | 56 122.00 | 688 206.00 | 744 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 668.00 | 289 790.00 | 791 878.00 | 1 081 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 191.00 | 86 467.00 | | 94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 286.00 | 7 723.00 | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 457 477.00 | 424 190.00 | | 457 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 828.00 | 177 827.00 | | 177 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 80 512.00 | | 70 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 862.00 | 71 486.00 | | 63 862.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 18 342.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 401.00 | 348 169.00 | | 334 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 878.00 | 772 360.00 | | 791 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 401.00 | 348 169.00 | | 334 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 573.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 573.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 10 184.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 296.00 | 1 103 810.00 | | 951 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 010.00 | 1 096 086.00 | | 918 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 286.00 | 7 723.00 | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 207.00 | | 1 695.00 | 512 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 562.00 | 337 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 981.00 | 100 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 580.00 | 236 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 332.00 | | 1 695.00 | 403 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 039.00 | 2 191.00 | 176 562.00 | 408 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | | 7 981.00 | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 163.00 | 2 191.00 | 168 581.00 | 399 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
UX Autres créances clients | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
VP Divers | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 401.00 | 334 401.00 | | 334 401.00 |