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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068.00 | 4 815.00 | 6 252.00 | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 47 688.00 | 2 683.00 | 50 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 677.00 | 55 956.00 | 282 720.00 | 338 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 111.00 | 22 644.00 | 121 467.00 | 144 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 531.00 | 13 160.00 | 81 371.00 | 94 531.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CF Disponibilités | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 865.00 | 35 804.00 | 400 061.00 | 435 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 541.00 | 91 760.00 | 682 781.00 | 774 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 461.00 | 303 534.00 | | 306 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 908.00 | 2 926.00 | | 41 908.00 |
DL TOTAL (I) | 356 754.00 | 314 846.00 | | 356 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 163.00 | 35 259.00 | | 35 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 698.00 | 67 722.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 221 779.00 | | 162 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 25 552.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 59 907.00 | 59 455.00 | | 59 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 027.00 | 418 255.00 | | 326 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 781.00 | 733 100.00 | | 682 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 027.00 | 418 255.00 | | 326 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 677.00 | | 7 000.00 | 331 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 439.00 | | 7 000.00 | 54 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 3 667.00 | | 52 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 3 667.00 | | 48 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 477.00 | 22 644.00 | 19 477.00 | 19 477.00 |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 2 709.00 | 5 023.00 | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 950.00 | 25 354.00 | 24 500.00 | 34 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 950.00 | 25 354.00 | 24 500.00 | 34 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 354.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |