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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 723.00 | 274 091.00 | 34 632.00 | 308 723.00 |
040 Immobilisations financières | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 157.00 | 274 517.00 | 120 640.00 | 395 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 585.00 | | 599 585.00 | 599 585.00 |
110 Total général Actif | 994 742.00 | 274 517.00 | 720 225.00 | 994 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 445.00 | | | 479 445.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 957.00 | | | 464 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
252 Charges sociales | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 695.00 | | | 377 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
280 Produits financiers | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 168.00 | | | 395 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 344.00 | | | 35 344.00 |