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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 136.00 | 107.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 026.00 | 722.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 863.00 | 141 150.00 | 109 713.00 | 250 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 018.00 | 151 312.00 | 273 706.00 | 425 018.00 |
BT Marchandises | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BZ Autres créances | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 879.00 | | 359 879.00 | 359 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 898.00 | 151 312.00 | 633 586.00 | 784 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 872.00 | 52 843.00 | | 71 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 19 029.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 120 162.00 | 115 872.00 | | 120 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 684.00 | 148 691.00 | | 186 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 166.00 | 54 786.00 | | 53 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 209 460.00 | | 129 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 80 683.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 61 228.00 | 42 064.00 | | 61 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 424.00 | 535 683.00 | | 513 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 586.00 | 651 555.00 | | 633 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 252.00 | 440 707.00 | | 424 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 317.00 | 21 705.00 | | 68 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 354.00 | | 25 303.00 | 420 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 638.00 | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 638.00 | 425 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 273.00 | | 23 338.00 | 234 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 138.00 | | 1 965.00 | 37 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 274.00 | 19 038.00 | | 132 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 334.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 472.00 | 18 704.00 | | 128 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 336.00 | 29 164.00 | 89 172.00 | 118 336.00 |
VI Groupe et associés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
VW T.V.A. | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 424.00 | 424 252.00 | 89 172.00 | 513 424.00 |