| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 647.00 | 122 084.00 | 1 563.00 | 123 647.00 |
AP Constructions | 3 206 571.00 | 1 197 025.00 | 2 009 546.00 | 3 206 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 645.00 | 1 144 011.00 | 379 633.00 | 1 523 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 076.00 | 252 563.00 | 106 514.00 | 359 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 642.00 | 2 727 281.00 | 2 559 361.00 | 5 286 642.00 |
BN En cours de production de biens | 4 097 800.00 | | 4 097 800.00 | 4 097 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 164.00 | | 142 164.00 | 142 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 634.00 | 5 281.00 | 2 607 353.00 | 2 612 634.00 |
BZ Autres créances | 1 589 317.00 | | 1 589 317.00 | 1 589 317.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 763.00 | 5 281.00 | 8 507 482.00 | 8 512 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 799 405.00 | 2 732 562.00 | 11 066 844.00 | 13 799 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 778 065.00 | | | 778 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 152.00 | | | -281 152.00 |
DL TOTAL (I) | 631 069.00 | | | 631 069.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 912.00 | | | 1 289 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358 422.00 | | | 6 358 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 025.00 | | | 765 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 337.00 | | | 459 337.00 |
EA Autres dettes | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 219.00 | | | 1 251 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 336 065.00 | | | 10 336 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 844.00 | | | 11 066 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 171 717.00 | | | 9 171 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 423 030.00 | | 3 423 030.00 | 3 423 030.00 |
FG Production vendue services | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 087.00 | | 3 475 087.00 | 3 475 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 005 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 679.00 | | | -83 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 228.00 | | | 5 664 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 380.00 | | | 5 945 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 152.00 | | | -281 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 079.00 | | 379 745.00 | 5 928 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 183.00 | 5 286 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 345.00 | 123 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 838.00 | 5 116 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 452.00 | | 540.00 | 184 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 896.00 | | 354 205.00 | 5 721 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | 25 000.00 | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 545.00 | 439 063.00 | 994 327.00 | 3 282 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 279.00 | 1 150.00 | 61 345.00 | 182 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 668.00 | 437 913.00 | 932 983.00 | 3 088 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 772.00 | | 18 062.00 | 117 772.00 |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 025.00 | 765 025.00 | | 765 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 219.00 | 1 251 219.00 | | 1 251 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 306.00 | 2 606 306.00 | | 2 606 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VC Groupe et associés | 815 148.00 | 815 148.00 | | 815 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 912.00 | 130 418.00 | 542 352.00 | 1 289 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 353 568.00 | 6 353 568.00 | | 6 353 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VP Divers | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 889.00 | 4 253 864.00 | 33 024.00 | 4 286 889.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336 065.00 | 9 171 717.00 | 547 206.00 | 10 336 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
ST Autres comptes | 501 331.00 | | | 501 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 533.00 | | | 1 349 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 283.00 | | | 2 036 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |