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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 784.00 | 36 776.00 | 5 007.00 | 41 784.00 |
AH Fonds commercial | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
AN Terrains | 84 576.00 | 32 010.00 | 52 565.00 | 84 576.00 |
AP Constructions | 780 996.00 | 552 739.00 | 228 257.00 | 780 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 963.00 | 669 920.00 | 164 043.00 | 833 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 964.00 | 382 867.00 | 191 097.00 | 573 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 978.00 | 1 674 315.00 | 2 022 663.00 | 3 696 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 703.00 | | 308 703.00 | 308 703.00 |
BN En cours de production de biens | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 991.00 | 17 577.00 | 1 309 413.00 | 1 326 991.00 |
BZ Autres créances | 725 016.00 | | 725 016.00 | 725 016.00 |
CF Disponibilités | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 878.00 | 17 577.00 | 2 501 300.00 | 2 518 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 857.00 | 1 691 892.00 | 4 523 964.00 | 6 215 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 852.00 | | | 1 973 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DG Autres réserves | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 087.00 | | | 271 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 738.00 | | | 2 519 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 639.00 | | | 452 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 607.00 | | | 604 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
EA Autres dettes | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 226.00 | | | 2 004 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 964.00 | | | 4 523 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 804.00 | | | 1 688 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 411 684.00 | 88 206.00 | 4 499 891.00 | 4 411 684.00 |
FG Production vendue services | 6 483.00 | 203.00 | 6 687.00 | 6 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 167.00 | 88 410.00 | 4 506 578.00 | 4 418 167.00 |
FM Production stockée | | | 19 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 005.00 | | | 4 573 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 917.00 | | | 4 301 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 087.00 | | | 271 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 878.00 | | 124 867.00 | 3 717 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 766.00 | 3 696 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 1 422 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 683.00 | 2 273 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 881.00 | | 750.00 | 1 421 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 067.00 | | 124 117.00 | 2 295 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 311.00 | 139 770.00 | 145 766.00 | 1 680 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 4 632.00 | 84.00 | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 083.00 | 135 138.00 | 145 683.00 | 1 648 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 910.00 | 519 910.00 | | 519 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 696.00 | 637 696.00 | | 637 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 991.00 | 1 326 991.00 | | 1 326 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 661.00 | 136 238.00 | 292 100.00 | 451 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
VP Divers | 725 017.00 | 725 017.00 | | 725 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 981.00 | 393 981.00 | | 393 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 563.00 | 2 067 633.00 | 930.00 | 2 068 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 226.00 | 1 688 804.00 | 292 100.00 | 2 004 226.00 |