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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 800.00 | 98 279.00 | 133 521.00 | 231 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 172.00 | 292 290.00 | 32 881.00 | 325 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 921.00 | 390 569.00 | 194 352.00 | 584 921.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 666.00 | 2 443.00 | 442 223.00 | 444 666.00 |
BZ Autres créances | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 384 213.00 | | 384 213.00 | 384 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 924.00 | 2 443.00 | 904 481.00 | 906 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 845.00 | 393 012.00 | 1 098 833.00 | 1 491 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 526 225.00 | 417 933.00 | | 526 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | 108 292.00 | | 126 911.00 |
DL TOTAL (I) | 669 636.00 | 542 725.00 | | 669 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | 14 753.00 | | 1 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 46 862.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 142.00 | 317 557.00 | | 392 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 285.00 | 65 997.00 | | 28 285.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 9 754.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 197.00 | 454 924.00 | | 429 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 833.00 | 997 650.00 | | 1 098 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 197.00 | 453 147.00 | | 429 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 213.00 | 50 934.00 | 278 578.00 | 618 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 213.00 | 50 935.00 | 278 578.00 | 618 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 142.00 | 392 142.00 | | 392 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 361.00 | 516 361.00 | | 516 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 197.00 | 429 197.00 | | 429 197.00 |