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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 705.00 | 42 340.00 | 19 365.00 | 61 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 195.00 | 42 340.00 | 796 855.00 | 839 195.00 |
BT Marchandises | 454 343.00 | 192 383.00 | 261 961.00 | 454 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086 719.00 | 391 217.00 | 9 695 502.00 | 10 086 719.00 |
BZ Autres créances | 1 281 620.00 | | 1 281 620.00 | 1 281 620.00 |
CF Disponibilités | 9 151 258.00 | | 9 151 258.00 | 9 151 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 987 136.00 | 583 600.00 | 20 403 537.00 | 20 987 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 826 461.00 | 625 940.00 | 21 200 521.00 | 21 826 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 429.00 | 2 263 199.00 | | 2 365 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 098.00 | 102 230.00 | | 438 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 907.00 | 3 354 809.00 | | 3 792 907.00 |
DP Provisions pour risques | 360 755.00 | 317 250.00 | | 360 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 281.00 | 825 131.00 | | 739 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 036.00 | 1 142 381.00 | | 1 100 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439 031.00 | 1 885 968.00 | | 1 439 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 699.00 | 1 127 109.00 | | 6 974 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 313.00 | 2 167 538.00 | | 2 144 313.00 |
EA Autres dettes | 1 429 950.00 | | | 1 429 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313 918.00 | 4 532 909.00 | | 4 313 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 301 912.00 | 9 713 524.00 | | 16 301 912.00 |
ED (V) | 5 667.00 | 789.00 | | 5 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 200 521.00 | 14 211 503.00 | | 21 200 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 396 718.00 | 13 060.00 | 14 409 778.00 | 14 396 718.00 |
FG Production vendue services | 8 448 067.00 | 2 203 205.00 | 10 651 272.00 | 8 448 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 785.00 | 2 216 265.00 | 25 061 050.00 | 22 844 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 537 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 663 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 511 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 625.00 | |
GE Autres charges | | | 44 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 892 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 789.00 | 399 479.00 | | 287 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 618 601.00 | 28 538 159.00 | | 25 618 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 180 503.00 | 28 435 929.00 | | 25 180 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 098.00 | 102 230.00 | | 438 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 795.00 | | 11 400.00 | 827 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | | 11 400.00 | 50 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 369.00 | 5 971.00 | | 36 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 369.00 | 5 971.00 | | 36 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 381.00 | 360 755.00 | 403 100.00 | 1 142 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 251.00 | | 88 868.00 | 281 251.00 |
6T Sur comptes clients | 177 398.00 | 213 819.00 | | 177 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 649.00 | 213 819.00 | 88 868.00 | 458 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 030.00 | 574 574.00 | 491 968.00 | 1 601 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 699.00 | 6 974 699.00 | | 6 974 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 779.00 | 761 779.00 | | 761 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 956.00 | 525 956.00 | | 525 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 950.00 | 1 429 950.00 | | 1 429 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313 918.00 | 2 161 973.00 | 2 151 945.00 | 4 313 918.00 |
UX Autres créances clients | 10 086 719.00 | 10 086 719.00 | | 10 086 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 694.00 | 1 185 694.00 | | 1 185 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 381 535.00 | 11 381 535.00 | | 11 381 535.00 |
VW T.V.A. | 815 381.00 | 815 381.00 | | 815 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862 880.00 | 12 710 935.00 | 2 151 945.00 | 14 862 880.00 |