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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 14 749.00 | 1 057.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 62 018.00 | 34 281.00 | 96 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 039.00 | 82 656.00 | 128 383.00 | 211 039.00 |
BT Marchandises | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 179.00 | 82 656.00 | 431 523.00 | 514 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 145.00 | 62 956.00 | | 72 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 067.00 | 9 188.00 | | 39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 276 212.00 | 237 145.00 | | 276 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 875.00 | 52 913.00 | | 27 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 31 952.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 76 971.00 | | 69 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 43 516.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 835.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 311.00 | 206 187.00 | | 155 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 523.00 | 443 331.00 | | 431 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 311.00 | 179 690.00 | | 155 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 393.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 722.00 | | 4 039.00 | 260 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 722.00 | 211 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 722.00 | 112 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 788.00 | | 4 039.00 | 161 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 201.00 | 10 188.00 | 47 733.00 | 120 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | 10 188.00 | 47 733.00 | 114 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914.00 | 16 884.00 | 30.00 | 16 914.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 2 162.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 5 270.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 88 668.00 | 82 296.00 | | 88 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 090.00 | 35 243.00 | | 35 090.00 |
YT Sous‐traitance | 15 757.00 | 11 490.00 | | 15 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 471.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 3 633.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 042.00 | 176 301.00 | | 189 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 179.00 | 127 971.00 | | 130 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 682.00 | 134 299.00 | | 144 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |