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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 32 813.00 | 2 889.00 | 35 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 685.00 | 32 813.00 | 263 872.00 | 296 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BZ Autres créances | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
CF Disponibilités | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 634.00 | | 302 634.00 | 302 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 319.00 | 32 813.00 | 566 506.00 | 599 319.00 |
CU Autres participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | 6 755.00 | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 203 706.00 | 211 350.00 | | 203 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 672.00 | 18 270.00 | | 53 672.00 |
DL TOTAL (I) | 515 047.00 | 486 375.00 | | 515 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | 254.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 222.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 780.00 | 7 160.00 | | 27 780.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 459.00 | 21 217.00 | | 51 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 506.00 | 507 591.00 | | 566 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 3 189.00 | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 628.00 | 161 525.00 | | 241 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 956.00 | 143 256.00 | | 187 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 672.00 | 18 270.00 | | 53 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 678.00 | 7.00 | | 296 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 685.00 | | | 296 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 976.00 | 7.00 | | 260 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 980.00 | 6 833.00 | | 25 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 6 833.00 | | 25 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 246.00 | 212 246.00 | | 212 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 373.00 | 240 833.00 | 540.00 | 241 373.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |