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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 846.00 | 153 882.00 | 104 964.00 | 258 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 6 130.00 | 1 389.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 232.00 | 38 968.00 | 16 264.00 | 55 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 977.00 | 198 981.00 | 150 995.00 | 349 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CF Disponibilités | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 232.00 | | 441 232.00 | 441 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 209.00 | 198 981.00 | 592 227.00 | 791 209.00 |
CU Autres participations | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 663.00 | 129 912.00 | | 60 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 480.00 | 20 750.00 | | 69 480.00 |
DL TOTAL (I) | 231 171.00 | 161 690.00 | | 231 171.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 116 835.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | 116 835.00 | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 909.00 | 29 135.00 | | 20 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 253.00 | 63 006.00 | | 120 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 928.00 | 166 566.00 | | 197 928.00 |
EA Autres dettes | 21 402.00 | 76 089.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 493.00 | 374 810.00 | | 360 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 227.00 | 653 336.00 | | 592 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 835.00 | | 116 273.00 | 116 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 835.00 | | 116 273.00 | 116 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 510.00 | 302 980.00 | 4 530.00 | 307 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 494.00 | 360 494.00 | | 360 494.00 |