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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 284.00 | 116 928.00 | 56 356.00 | 173 284.00 |
AN Terrains | 346 959.00 | 110 449.00 | 236 511.00 | 346 959.00 |
AP Constructions | 4 154 773.00 | 1 126 760.00 | 3 028 013.00 | 4 154 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 596.00 | 3 263 242.00 | 1 305 353.00 | 4 568 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 542.00 | 1 125 510.00 | 845 032.00 | 1 970 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 670.00 | 5 742 889.00 | 5 518 781.00 | 11 261 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825 446.00 | 700 129.00 | 3 125 317.00 | 3 825 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 495 512.00 | | 1 495 512.00 | 1 495 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 556.00 | | 4 060 556.00 | 4 060 556.00 |
BZ Autres créances | 912 953.00 | | 912 953.00 | 912 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 619 702.00 | 17 922.00 | 3 601 780.00 | 3 619 702.00 |
CF Disponibilités | 6 826 701.00 | | 6 826 701.00 | 6 826 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 379.00 | | 457 379.00 | 457 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 361 523.00 | 718 051.00 | 20 643 472.00 | 21 361 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 623 193.00 | 6 460 940.00 | 26 162 253.00 | 32 623 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 368 107.00 | 9 499 512.00 | | 9 368 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 674.00 | 1 868 595.00 | | 1 849 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 832.00 | 41 281.00 | | 414 832.00 |
DK Provisions réglementées | 130 212.00 | 132 425.00 | | 130 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962 825.00 | 13 741 813.00 | | 13 962 825.00 |
DP Provisions pour risques | 67 800.00 | 145 797.00 | | 67 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 800.00 | 145 797.00 | | 67 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 592.00 | 2 003 561.00 | | 1 951 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 064.00 | 5 073 353.00 | | 5 305 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 676.00 | 2 784 536.00 | | 3 012 676.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 120 942.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 628.00 | 9 982 392.00 | | 12 131 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 162 253.00 | 23 870 002.00 | | 26 162 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 702 584.00 | 1 578 249.00 | | 10 702 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 099.00 | 6 763.00 | | 7 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 738 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 039 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 778 328.00 | |
FM Production stockée | | | 337 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 751 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 682 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 528 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 060.00 | |
GE Autres charges | | | 77 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 311 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 444.00 | 6 605.00 | | 27 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652.00 | 41 394.00 | | 22 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183.00 | 47 999.00 | | 50 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 581.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 439.00 | 23 475.00 | | 20 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | 24 056.00 | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 612.00 | 23 943.00 | | 23 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 053.00 | 416 835.00 | | 470 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 463.00 | 112 023.00 | | 144 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 838 271.00 | 37 485 512.00 | | 42 838 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 988 597.00 | 35 616 916.00 | | 40 988 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 674.00 | 1 868 595.00 | | 1 849 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 103.00 | 69 053.00 | | 66 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 418.00 | 3 469 102.00 | | 9 823 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 850.00 | 11 261 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 850.00 | 11 040 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 494.00 | 51 790.00 | | 121 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 410.00 | 3 417 312.00 | | 9 654 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977 544.00 | 773 446.00 | 8 101.00 | 4 977 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 618.00 | 27 310.00 | | 89 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887 926.00 | 746 136.00 | 8 101.00 | 4 887 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 425.00 | 20 439.00 | 22 652.00 | 132 425.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 797.00 | 42 060.00 | 120 057.00 | 145 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 064.00 | 5 305 064.00 | | 5 305 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 556.00 | 4 060 556.00 | | 4 060 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 493.00 | 515 449.00 | 921 676.00 | 1 944 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 014.00 | | | 419 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 183.00 | | | 471 183.00 |
VP Divers | 912 953.00 | 912 953.00 | | 912 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012 676.00 | 3 012 676.00 | | 3 012 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 379.00 | 457 379.00 | | 457 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 388.00 | 5 430 888.00 | 47 500.00 | 5 478 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 628.00 | 10 702 584.00 | 921 676.00 | 12 131 628.00 |