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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 955.00 | 34 445.00 | 14 510.00 | 48 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 685.00 | 486 764.00 | 220 921.00 | 707 685.00 |
040 Immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 896.00 | 521 209.00 | 256 687.00 | 777 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
060 Stock marchandises | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497 775.00 | | 497 775.00 | 497 775.00 |
072 Créances – Autres | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
084 Disponibilités | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
088 Caisse | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 271.00 | | 1 172 271.00 | 1 172 271.00 |
110 Total général Actif | 1 950 167.00 | 521 209.00 | 1 428 958.00 | 1 950 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 727 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 769 826.00 | | | 1 769 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 769 826.00 | 776 422.00 | | 1 769 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 385 382.00 | 1 167 136.00 | | 1 385 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
230 Autres produits | 12 160.00 | 560.00 | | 12 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 176 230.00 | 1 944 119.00 | | 3 176 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 328 467.00 | 776 422.00 | | 1 328 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -32 034.00 | | | -32 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | -3 252.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 904 360.00 | 649 745.00 | | 904 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | 3 853.00 | | 9 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 747.00 | 177 050.00 | | 455 747.00 |
252 Charges sociales | 184 964.00 | 83 851.00 | | 184 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 611.00 | 50 738.00 | | 73 611.00 |
262 Autres charges | 149 752.00 | 128 327.00 | | 149 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 073 121.00 | 1 866 734.00 | | 3 073 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 109.00 | 77 384.00 | | 103 109.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 1 462.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 238.00 | 633.00 | | 10 238.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 1 745.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 325.00 | 5 182.00 | | 6 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 14 286.00 | | 21 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 023.00 | 58 267.00 | | 82 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 027.00 | | | 646 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 870.00 | | | 131 870.00 |