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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 010.00 | 16 550.00 | 13 460.00 | 30 010.00 |
AP Constructions | 50 898.00 | 33 254.00 | 17 644.00 | 50 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 996.00 | 370 153.00 | 63 843.00 | 433 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 338.00 | 166 000.00 | 152 338.00 | 318 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 672.00 | 585 958.00 | 276 713.00 | 862 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 023.00 | 29 020.00 | 1 215 003.00 | 1 244 023.00 |
BZ Autres créances | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 420.00 | 29 020.00 | 1 531 400.00 | 1 560 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 092.00 | 614 978.00 | 1 808 114.00 | 2 423 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 496 276.00 | | | 496 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 561 294.00 | | | 561 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 619.00 | | | 647 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
EA Autres dettes | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 819.00 | | | 1 246 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 114.00 | | | 1 808 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 713.00 | | | 1 179 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 583.00 | | 4 307 583.00 | 4 307 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 583.00 | | 4 307 583.00 | 4 307 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 194.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 922.00 | | | 4 367 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 604.00 | | | 4 343 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 801.00 | | 71 000.00 | 801 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 862 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 803 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | 9 280.00 | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 514.00 | | 61 719.00 | 760 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | 8 870.00 | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 418.00 | 85 194.00 | 10 654.00 | 511 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 3 107.00 | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 975.00 | 82 086.00 | 10 654.00 | 497 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 970.00 | | 13 950.00 | 42 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 970.00 | | 13 950.00 | 42 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 970.00 | | 13 950.00 | 42 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 619.00 | 647 619.00 | | 647 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 938.00 | 1 199 938.00 | | 1 199 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VB T. V. A. | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 660.00 | 83 553.00 | 67 106.00 | 150 660.00 |
VI Groupe et associés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 514.00 | 1 523 087.00 | 29 427.00 | 1 552 514.00 |
VW T.V.A. | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 819.00 | 1 179 713.00 | 67 106.00 | 1 246 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
ST Autres comptes | 592 721.00 | | | 592 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
YT Sous‐traitance | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 025.00 | | | 472 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 723.00 | | | 307 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 903.00 | | | 454 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 506.00 | | | 1 670 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |