| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 764.00 | 321 558.00 | 1 206.00 | 322 764.00 |
AH Fonds commercial | 8 084 014.00 | 151 566.00 | 7 932 448.00 | 8 084 014.00 |
AN Terrains | 2 220 284.00 | 1 013 337.00 | 1 206 947.00 | 2 220 284.00 |
AP Constructions | 6 001 422.00 | 4 414 513.00 | 1 586 909.00 | 6 001 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961 452.00 | 5 725 044.00 | 236 408.00 | 5 961 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231 405.00 | 30 540 189.00 | 3 691 216.00 | 34 231 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 983.00 | | 386 983.00 | 386 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083 849.00 | | 3 083 849.00 | 3 083 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 234 279.00 | 42 176 719.00 | 20 057 560.00 | 62 234 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899 007.00 | 844 402.00 | 6 054 604.00 | 6 899 007.00 |
BZ Autres créances | 17 920 707.00 | | 17 920 707.00 | 17 920 707.00 |
CF Disponibilités | 1 839 972.00 | | 1 839 972.00 | 1 839 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 951 060.00 | 844 402.00 | 26 106 658.00 | 26 951 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 185 339.00 | 43 021 121.00 | 46 164 218.00 | 89 185 339.00 |
CU Autres participations | 1 935 172.00 | 10 511.00 | 1 924 661.00 | 1 935 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 658.00 | 2 743 658.00 | | 2 743 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 490.00 | 2 936 490.00 | | 2 936 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 074.00 | 2 206 346.00 | | 2 208 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 195.00 | 856 309.00 | | 1 715 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613 263.00 | 3 580 586.00 | | 2 613 263.00 |
DL TOTAL (I) | 12 552 025.00 | 12 658 734.00 | | 12 552 025.00 |
DP Provisions pour risques | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 078.00 | 258 347.00 | | 37 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 471.00 | 258 347.00 | | 145 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 786.00 | 462 847.00 | | 7 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 728.00 | 63 659.00 | | 383 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782 646.00 | 14 699 237.00 | | 21 782 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030 962.00 | 9 884 985.00 | | 11 030 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 464.00 | 409 531.00 | | 200 464.00 |
EA Autres dettes | | -484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 754.00 | 4 938.00 | | 50 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 466 722.00 | 25 535 095.00 | | 33 466 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 164 218.00 | 38 452 176.00 | | 46 164 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 321 067.00 | | 64 321 067.00 | 64 321 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 321 067.00 | | 64 321 067.00 | 64 321 067.00 |
FM Production stockée | | | 181 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 705 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 454 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 571 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 173 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 533.00 | 2 469 018.00 | | 931 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 443.00 | 1 560 040.00 | | 1 423 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354 976.00 | 4 029 504.00 | | 2 354 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 58 626.00 | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 396.00 | 2 860 016.00 | | 1 122 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 851.00 | 1 341 512.00 | | 234 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 524.00 | 4 260 155.00 | | 1 364 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 452.00 | -230 651.00 | | 990 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 826.00 | | | 413 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 236 746.00 | 65 967 677.00 | | 69 236 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 521 551.00 | 65 111 367.00 | | 67 521 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 196.00 | 856 309.00 | | 1 715 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 582 657.00 | | 2 231 905.00 | 61 582 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580 283.00 | 62 234 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580 283.00 | 48 801 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406 779.00 | | | 8 406 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 187 498.00 | | 194 330.00 | 50 187 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 380.00 | | 2 037 575.00 | 2 988 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817 102.00 | 1 088 009.00 | 738 904.00 | 41 817 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 054.00 | 3 070.00 | | 470 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 347 048.00 | 1 084 939.00 | 738 904.00 | 41 347 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 580 586.00 | 206 476.00 | 1 173 799.00 | 3 580 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 347.00 | 136 768.00 | 249 644.00 | 258 347.00 |
6T Sur comptes clients | 827 717.00 | 438 017.00 | 421 332.00 | 827 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 229.00 | 438 017.00 | 421 332.00 | 838 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677 161.00 | 781 261.00 | 1 844 775.00 | 4 677 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782 646.00 | 21 782 646.00 | | 21 782 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 973.00 | 3 109 973.00 | | 3 109 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007 073.00 | 3 007 073.00 | | 3 007 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 571.00 | 411 571.00 | | 411 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 728.00 | 383 728.00 | | 383 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083 849.00 | | 3 083 849.00 | 3 083 849.00 |
UX Autres créances clients | 6 425 666.00 | 6 425 666.00 | | 6 425 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
VB T. V. A. | 3 131 213.00 | 3 131 213.00 | | 3 131 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 190 995.00 | 12 190 995.00 | | 12 190 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 409.00 | 848 409.00 | | 848 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 644.00 | 468 644.00 | | 468 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 067.00 | 1 163 067.00 | | 1 163 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 937 576.00 | 24 847 140.00 | 3 090 436.00 | 27 937 576.00 |
VW T.V.A. | 4 033 701.00 | 4 033 701.00 | | 4 033 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 466 722.00 | 33 466 722.00 | | 33 466 722.00 |