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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 911.00 | 113 631.00 | 18 279.00 | 131 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 34 949.00 | 6 226.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 987.00 | 152 081.00 | 49 905.00 | 201 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BN En cours de production de biens | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 161.00 | 2 938.00 | 1 108 223.00 | 1 111 161.00 |
BZ Autres créances | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CF Disponibilités | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 725.00 | 2 938.00 | 1 367 787.00 | 1 370 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 713.00 | 155 020.00 | 1 417 693.00 | 1 572 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 414 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 728.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 078.00 | 175 800.00 | | 101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 644 607.00 | 678 529.00 | | 644 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 815.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 245.00 | 33 141.00 | | 66 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 912.00 | 223 275.00 | | 228 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 021.00 | 465 489.00 | | 474 021.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 085.00 | 722 721.00 | | 773 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 693.00 | 1 401 251.00 | | 1 417 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 085.00 | 722 721.00 | | 773 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 646.00 | | 13 341.00 | 188 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 745.00 | | 13 341.00 | 159 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 989.00 | 8 094.00 | | 143 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 488.00 | 8 094.00 | | 140 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | 550.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | 550.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | 550.00 | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 785.00 | 1 107 785.00 | | 1 107 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VC Groupe et associés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 815.00 | 1 240 415.00 | 10 400.00 | 1 250 815.00 |
VW T.V.A. | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 085.00 | 773 085.00 | | 773 085.00 |