| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 3 502.00 | 25 661.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 11 937.00 | 4 109.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 924.00 | 15 439.00 | 43 485.00 | 58 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 211.00 | | 414 211.00 | 414 211.00 |
BZ Autres créances | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CF Disponibilités | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 144.00 | | 695 144.00 | 695 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 068.00 | 15 439.00 | 738 629.00 | 754 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 219 135.00 | 191 380.00 | | 219 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 613.00 | 67 886.00 | | 35 613.00 |
DL TOTAL (I) | 277 871.00 | 282 389.00 | | 277 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373.00 | 574.00 | | 25 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | 14 362.00 | | 20 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 164 004.00 | | 285 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 254.00 | 70 546.00 | | 115 254.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 13 420.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 758.00 | 262 905.00 | | 460 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 629.00 | 545 294.00 | | 738 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045.00 | | 41 153.00 | 31 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 500.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 275.00 | | 58 924.00 | 13 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | | 45 209.00 | 11 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | 41 153.00 | 15 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 2 993.00 | 933.00 | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 2 993.00 | 933.00 | 13 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 211.00 | 414 211.00 | | 414 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 289.00 | 8 579.00 | 16 710.00 | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 271.00 | 4 933.00 | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 629.00 | 518 196.00 | 8 433.00 | 526 629.00 |
VW T.V.A. | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 758.00 | 444 048.00 | 16 710.00 | 460 758.00 |