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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 133.00 | 141 174.00 | 44 958.00 | 186 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 690.00 | 329 340.00 | 86 350.00 | 415 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 523.00 | 472 234.00 | 1 507 289.00 | 1 979 523.00 |
BT Marchandises | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 133.00 | | 558 133.00 | 558 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 656.00 | 472 234.00 | 2 065 422.00 | 2 537 656.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | 802 056.00 | | | 802 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 947.00 | | | 1 370 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 674.00 | | | 372 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 714.00 | | | 252 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 475.00 | | | 694 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 422.00 | | | 2 065 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 831.00 | | | 402 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 021.00 | | 2 720 021.00 | 2 720 021.00 |
FG Production vendue services | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 245.00 | | 2 948 245.00 | 2 948 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 734.00 | | | 2 991 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 288.00 | | | 2 847 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 175.00 | | 104 669.00 | 1 917 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 320.00 | 1 979 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 320.00 | 601 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 720.00 | | | 1 375 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 727.00 | | 104 417.00 | 539 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 252.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 201.00 | 37 156.00 | 14 123.00 | 449 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 77.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 558.00 | 37 079.00 | 14 123.00 | 447 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 674.00 | 81 031.00 | 291 644.00 | 372 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 482.00 | 84 654.00 | 828.00 | 85 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 475.00 | 402 831.00 | 291 644.00 | 694 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
ZE Dividendes | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 710.00 | | | 206 710.00 |