| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 304 831.00 | | 304 831.00 | 304 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 831.00 | | 304 831.00 | 304 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 233 184.00 | | 1 233 184.00 | 1 233 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | 1 386.00 | 3 120.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 238 229.00 | 1 386.00 | 1 236 843.00 | 1 238 229.00 |
110 Total général Actif | 1 543 060.00 | 1 386.00 | 1 541 674.00 | 1 543 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 64 847.00 | 63 801.00 | | 64 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 847.00 | 63 801.00 | | 64 847.00 |
242 Autres charges externes. | 939.00 | 1 220.00 | | 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 216.00 | | 212.00 |
252 Charges sociales | 1 283.00 | 1 139.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 434.00 | 2 579.00 | | 2 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 413.00 | 61 222.00 | | 62 413.00 |
280 Produits financiers | 13 387.00 | 14 134.00 | | 13 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 10 227.00 | 9 222.00 | | 10 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | 19 393.00 | | 27 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 532.00 | 46 742.00 | | 38 532.00 |