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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632.00 | 588.00 | 43.00 | 632.00 |
040 Immobilisations financières | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 632.00 | 588.00 | 407 043.00 | 407 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
072 Créances – Autres | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 325.00 | 973.00 | 25 352.00 | 26 325.00 |
084 Disponibilités | 434 194.00 | | 434 194.00 | 434 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 970.00 | 973.00 | 513 997.00 | 514 970.00 |
110 Total général Actif | 922 602.00 | 1 561.00 | 921 040.00 | 922 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 792 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 796.00 | | | 175 796.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
242 Autres charges externes. | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
252 Charges sociales | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
280 Produits financiers | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 503.00 | | | 171 503.00 |