| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 272 500.00 | 127 500.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 222 884.00 | 206 739.00 | 16 145.00 | 222 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 231.00 | 90 472.00 | 99 759.00 | 190 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 580.00 | 577 576.00 | 250 004.00 | 827 580.00 |
BP En cours de production de services | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CF Disponibilités | 174 774.00 | | 174 774.00 | 174 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 806.00 | | 564 806.00 | 564 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 386.00 | 577 576.00 | 814 810.00 | 1 392 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 2 415.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 453.00 | 36 080.00 | | 13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 652.00 | 57 033.00 | | 67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 328 179.00 | 330 528.00 | | 328 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 224.00 | 164 150.00 | | 160 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 14 258.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 58 416.00 | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 108.00 | 203 846.00 | | 267 108.00 |
EA Autres dettes | 28 447.00 | 16 709.00 | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 631.00 | 457 380.00 | | 486 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 810.00 | 787 907.00 | | 814 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 381 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 091.00 | 38.00 | | 34 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 234.00 | 1 607.00 | | 31 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | -1 569.00 | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 120.00 | 34 525.00 | | 37 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 942.00 | 1 449 604.00 | | 1 434 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 290.00 | 1 392 571.00 | | 1 367 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 652.00 | 57 033.00 | | 67 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 717.00 | | | 827 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 060.00 | 77 738.00 | 79 223.00 | 579 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 115.00 | 21 250.00 | | 259 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 945.00 | 56 488.00 | 79 223.00 | 319 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 224.00 | 131 282.00 | 28 942.00 | 160 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
VP Divers | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 268.00 | 274 668.00 | 6 600.00 | 281 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 631.00 | 457 689.00 | 28 942.00 | 486 631.00 |