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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 2 311.00 | 8 000.00 | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 050.00 | | 2 638 050.00 | 2 638 050.00 |
AN Terrains | 464 944.00 | 190 405.00 | 274 539.00 | 464 944.00 |
AP Constructions | 3 907 493.00 | 1 357 536.00 | 2 549 957.00 | 3 907 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 461.00 | 542 716.00 | 319 745.00 | 862 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 676.00 | 577 212.00 | 620 464.00 | 1 197 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081 569.00 | 2 670 181.00 | 6 411 388.00 | 9 081 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BZ Autres créances | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CF Disponibilités | 576 443.00 | | 576 443.00 | 576 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 244.00 | | 930 244.00 | 930 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 813.00 | 2 670 181.00 | 7 341 632.00 | 10 011 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 382 774.00 | 2 104 865.00 | | 2 382 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 982.00 | 677 909.00 | | 713 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 658.00 | 12 942.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 414.00 | 3 125 716.00 | | 3 438 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 009.00 | 2 620 475.00 | | 2 459 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 961.00 | 508 934.00 | | 465 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 626.00 | 584 313.00 | | 577 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 284.00 | 367 387.00 | | 294 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 993.00 | 133 811.00 | | 101 993.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 455.00 | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 119.00 | 3 058.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 218.00 | 4 220 432.00 | | 3 903 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 632.00 | 7 346 148.00 | | 7 341 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 165.00 | 1 484 368.00 | | 1 266 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 686.00 | | 731 502.00 | 8 508 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 619.00 | | 9 081 569.00 | 158 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | | 6 432 574.00 | 158 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 361.00 | | 8 000.00 | 2 640 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 691.00 | | 723 502.00 | 5 867 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 451.00 | 444 729.00 | | 2 225 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 141.00 | 444 729.00 | | 2 223 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 284.00 | 294 284.00 | | 294 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VB T. V. A. | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 009.00 | 399 582.00 | 1 284 979.00 | 2 459 009.00 |
VI Groupe et associés | 465 961.00 | 465 961.00 | | 465 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 357.00 | | | 461 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 780.00 | 352 146.00 | 634.00 | 352 780.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 592.00 | 1 266 165.00 | 1 284 979.00 | 3 325 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |