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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 351.00 | |
AP Constructions | | | 9 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 200.00 | |
BF Prêts | | | 7 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 532 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 878 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 648 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 828 282.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 213.00 | 369 213.00 | | 369 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 502.00 | 281 133.00 | | 227 502.00 |
DL TOTAL (I) | 651 715.00 | 705 346.00 | | 651 715.00 |
DP Provisions pour risques | 143 546.00 | 30 000.00 | | 143 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 546.00 | 30 000.00 | | 143 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 362.00 | 123 066.00 | | 456 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 098.00 | 200 000.00 | | 100 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 785.00 | 271 835.00 | | 200 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 776.00 | 403 571.00 | | 275 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 021.00 | 999 473.00 | | 1 033 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 282.00 | 1 734 820.00 | | 1 828 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 599.00 | 937 416.00 | | 63 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 619.00 | | 106 824.00 | 130 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 227 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | 205 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 250.00 | | 93 034.00 | 121 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 000.00 | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 658.00 | 16 310.00 | 5 895.00 | 37 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | 15 871.00 | 5 895.00 | 37 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
UP Prêts | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 362.00 | 108 940.00 | 347 422.00 | 456 362.00 |
VI Groupe et associés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 466.00 | | | 548 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 374.00 | | | 215 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 843.00 | 719 673.00 | 17 170.00 | 736 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 021.00 | 685 599.00 | 347 422.00 | 1 033 021.00 |