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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 30 591.00 | 1 629.00 | 32 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 105.00 | | 1 752 105.00 | 1 752 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 595.00 | 30 591.00 | 1 754 004.00 | 1 784 595.00 |
BZ Autres créances | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CF Disponibilités | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 410.00 | | 281 410.00 | 281 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 005.00 | 30 591.00 | 2 035 414.00 | 2 066 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 941 437.00 | 906 782.00 | | 941 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 479.00 | 114 655.00 | | 270 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 916.00 | 1 541 437.00 | | 1 761 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 156.00 | 292 728.00 | | 247 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 386.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 1 363.00 | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 382.00 | 10 914.00 | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 498.00 | 305 391.00 | | 273 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 414.00 | 1 846 827.00 | | 2 035 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 31 234.00 | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 945.00 | 333 117.00 | | 505 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 466.00 | 218 462.00 | | 235 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 479.00 | 114 655.00 | | 270 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 595.00 | | | 1 784 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 375.00 | | | 1 752 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 6 444.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 6 444.00 | | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 156.00 | 42 957.00 | 174 648.00 | 247 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 56 800.00 | 140 795.00 | 197 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 498.00 | 69 299.00 | 174 648.00 | 273 498.00 |