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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 42 609.00 | 127 390.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 19 399.00 | 96.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 099.00 | 63 981.00 | 1 023 118.00 | 1 087 099.00 |
BT Marchandises | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | 3 589.00 | 8 766.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 978.00 | 3 589.00 | 149 389.00 | 152 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 078.00 | 67 570.00 | 1 172 508.00 | 1 240 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 406.00 | 247 864.00 | | 304 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 330.00 | 56 542.00 | | 53 330.00 |
DL TOTAL (I) | 401 737.00 | 348 406.00 | | 401 737.00 |
DP Provisions pour risques | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 355.00 | 591 487.00 | | 509 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 180.00 | 76 438.00 | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 150.00 | 122 987.00 | | 109 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 51 055.00 | | 46 641.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 963.00 | 841 969.00 | | 765 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 508.00 | 1 190 376.00 | | 1 172 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 963.00 | 349 595.00 | | 765 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 807.00 | 4 928.00 | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 100.00 | | 1 000.00 | 1 086 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 1 000.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 785.00 | 10 196.00 | | 53 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 10 196.00 | | 53 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 548.00 | 493 548.00 | | 493 548.00 |
VI Groupe et associés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 314.00 | 24 962.00 | 1 352.00 | 26 314.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 964.00 | 765 964.00 | | 765 964.00 |