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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 859.00 | 65 771.00 | | 65 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 88.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 67 380.00 | 66 059.00 | | 67 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 487.00 | 68 802.00 | | 65 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 438.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 035.00 | 70 239.00 | | 67 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 416.00 | 136 298.00 | | 134 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 035.00 | 70 239.00 | | 67 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678.00 | 17 912.00 | | 16 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 88.00 | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 750.00 | | 4 500.00 | 125 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 121 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 121 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 750.00 | | 4 500.00 | 125 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |