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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 366.00 | 203 940.00 | 45 426.00 | 249 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 018.00 | 52 949.00 | 6 069.00 | 59 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 956.00 | 266 461.00 | 1 011 495.00 | 1 277 956.00 |
BT Marchandises | 826 580.00 | | 826 580.00 | 826 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 910.00 | 11 755.00 | 519 155.00 | 530 910.00 |
BZ Autres créances | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CF Disponibilités | 1 701 593.00 | | 1 701 593.00 | 1 701 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 748.00 | 11 755.00 | 3 147 993.00 | 3 159 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 704.00 | 278 216.00 | 4 159 488.00 | 4 437 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 224.00 | 84 388.00 | | 99 224.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 254.00 | 743 373.00 | | 865 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 995.00 | 296 717.00 | | 365 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 473.00 | 3 094 478.00 | | 3 400 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 636.00 | 69 818.00 | | 80 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 392.00 | 409 641.00 | | 384 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 061.00 | 98 098.00 | | 81 061.00 |
EA Autres dettes | 212 926.00 | 168 022.00 | | 212 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 015.00 | 745 578.00 | | 759 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 488.00 | 3 840 056.00 | | 4 159 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 162.00 | | 2 606 162.00 | 2 606 162.00 |
FG Production vendue services | 485 395.00 | | 485 395.00 | 485 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 557.00 | | 3 091 557.00 | 3 091 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 50 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | 3 599.00 | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 3 599.00 | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123.00 | 6 075.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 6 075.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -2 476.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 719.00 | 128 787.00 | | 135 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 392.00 | 3 223 110.00 | | 3 133 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 397.00 | 2 926 394.00 | | 2 767 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 995.00 | 296 717.00 | | 365 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 348.00 | 11 767.00 | | 12 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 1 178.00 | | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 1 178.00 | | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 392.00 | 384 392.00 | | 384 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 575.00 | 616 529.00 | 15 046.00 | 631 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 015.00 | 678 379.00 | | 759 015.00 |