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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 979.00 | 1 804 932.00 | 4 281 046.00 | 6 085 979.00 |
BZ Autres créances | 134 383.00 | | 134 383.00 | 134 383.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 661.00 | 1 804 932.00 | 4 439 728.00 | 6 244 661.00 |
CU Autres participations | 6 081 046.00 | 1 800 000.00 | 4 281 046.00 | 6 081 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DG Autres réserves | 702 773.00 | | | 702 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 643.00 | | | 2 026 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 990.00 | | | 737 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 242.00 | | | 1 606 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 085.00 | | | 2 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 728.00 | | | 4 439 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 544.00 | | | 1 918 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 666.00 | | 251 666.00 | 251 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 666.00 | | 251 666.00 | 251 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 469.00 | | | 6 086 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 6 081 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 6 085 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 536.00 | | | 6 081 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 990.00 | 243 449.00 | 494 541.00 | 737 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 381.00 | 1 486 381.00 | | 1 486 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
VP Divers | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 085.00 | 1 918 545.00 | 494 542.00 | 2 413 085.00 |