| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 53 843.00 | 4 877.00 | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 36 614.00 | 6 814.00 | 43 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 757.00 | 3 242.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 10 555.00 | 3 392.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 319.00 | 625 712.00 | 959 606.00 | 1 585 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 183.00 | 826 096.00 | 2 316 086.00 | 3 142 183.00 |
BT Marchandises | 2 294 323.00 | | 2 294 323.00 | 2 294 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BZ Autres créances | 230 767.00 | | 230 767.00 | 230 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 450.00 | | 2 862 450.00 | 2 862 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 633.00 | 826 096.00 | 5 178 537.00 | 6 004 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
CU Autres participations | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 370 518.00 | 364 004.00 | | 370 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 6 514.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 432.00 | 1 643 404.00 | | 1 648 432.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 701.00 | 7 968.00 | | 9 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 701.00 | 7 968.00 | | 79 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 282.00 | 1 940 592.00 | | 1 654 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 881.00 | 911 536.00 | | 524 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 396.00 | 922 382.00 | | 942 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 053.00 | 243 062.00 | | 258 053.00 |
EA Autres dettes | 70 788.00 | 21 330.00 | | 70 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 403.00 | 4 038 905.00 | | 3 450 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 537.00 | 5 690 278.00 | | 5 178 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 587.00 | 4 038 905.00 | | 2 388 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 950 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 634.00 | 286 046.00 | 5 056 680.00 | 4 770 634.00 |
FG Production vendue services | 45 143.00 | 2 318.00 | 47 461.00 | 45 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 777.00 | 288 365.00 | 5 104 142.00 | 4 815 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 648.00 | 3 122.00 | | 674 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 648.00 | 5 082.00 | | 674 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 6 444.00 | | 1 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 17 766.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 975.00 | -12 684.00 | | 672 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 359.00 | 5 396 144.00 | | 5 892 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 331.00 | 5 389 630.00 | | 5 887 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | 6 514.00 | | 5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 495.00 | | 2 687.00 | 3 139 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 790.00 | | | 1 285 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 299.00 | | 1 967.00 | 1 597 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 684.00 | | 719.00 | 197 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 622.00 | 213 860.00 | | 522 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 083.00 | 3 760.00 | | 50 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 800.00 | 10 570.00 | | 35 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 738.00 | 199 529.00 | | 436 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 968.00 | 79 701.00 | 7 968.00 | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 169 315.00 | 7 968.00 | 7 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 701.00 | 7 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 396.00 | 942 396.00 | | 942 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
UX Autres créances clients | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 282.00 | 187 890.00 | 513 892.00 | 754 282.00 |
VI Groupe et associés | 524 881.00 | 29 458.00 | 495 423.00 | 524 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 143.00 | 21 748.00 | 141 395.00 | 163 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 938.00 | 308 553.00 | 321 384.00 | 629 938.00 |
VW T.V.A. | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 403.00 | 2 388 587.00 | 1 009 315.00 | 3 450 403.00 |