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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
AN Terrains | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
AP Constructions | 65 290.00 | 39 738.00 | 25 552.00 | 65 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 358.00 | 51 653.00 | 20 704.00 | 72 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 979.00 | 135 431.00 | 214 547.00 | 349 979.00 |
BZ Autres créances | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CF Disponibilités | 7 670 375.00 | | 7 670 375.00 | 7 670 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 563.00 | | 7 792 563.00 | 7 792 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 543.00 | 135 431.00 | 8 007 111.00 | 8 142 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DG Autres réserves | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
DL TOTAL (I) | 457 877.00 | | | 457 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
EA Autres dettes | 7 262 511.00 | | | 7 262 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 234.00 | | | 7 549 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 111.00 | | | 8 007 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 514 021.00 | | | 7 514 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 369.00 | 2 737.00 | 30 671.00 | 163 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 609.00 | 2 737.00 | 15 910.00 | 148 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273 799.00 | 7 273 799.00 | | 7 273 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
VP Divers | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 762.00 | 227 762.00 | | 227 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 894.00 | 122 188.00 | 12 706.00 | 134 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 234.00 | 7 514 022.00 | | 7 549 234.00 |