| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 786.00 | 158 162.00 | 401 624.00 | 559 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 092.00 | 650 130.00 | 1 970 962.00 | 2 621 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BF Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 339.00 | | 242 339.00 | 242 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 381.00 | 808 293.00 | 2 815 089.00 | 3 623 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 929.00 | 537 181.00 | 5 426 748.00 | 5 963 929.00 |
BZ Autres créances | 768 728.00 | | 768 728.00 | 768 728.00 |
CF Disponibilités | 934 616.00 | | 934 616.00 | 934 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 351.00 | 537 181.00 | 7 182 170.00 | 7 719 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 732.00 | 1 345 474.00 | 9 997 258.00 | 11 342 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
DH Report à nouveau | -4 891 225.00 | -1 665 816.00 | | -4 891 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434 585.00 | -3 225 410.00 | | -2 434 585.00 |
DK Provisions réglementées | 10 464.00 | 15 535.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | -6 969 007.00 | -4 529 351.00 | | -6 969 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 901.00 | 269 725.00 | | 163 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 901.00 | 288 725.00 | | 163 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 871.00 | 1 727 343.00 | | 1 591 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 606.00 | 692 006.00 | | 802 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 812.00 | 106 788.00 | | 54 812.00 |
EA Autres dettes | 2 284 571.00 | 2 710 598.00 | | 2 284 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568 459.00 | 4 934 549.00 | | 6 568 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 802 319.00 | 10 432 463.00 | | 16 802 319.00 |
ED (V) | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 258.00 | 6 191 907.00 | | 9 997 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 302 319.00 | 10 192 971.00 | | 11 302 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 354.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 477.00 | 292 237.00 | 7 087 714.00 | 6 795 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 477.00 | 292 237.00 | 7 087 714.00 | 6 795 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 621.00 | |
GE Autres charges | | | 417 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 627 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 855.00 | 1 699.00 | | 150 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 586.00 | 6 699.00 | | 154 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 160 082.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 32 446.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 849.00 | 13 425.00 | | 178 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 231.00 | 205 952.00 | | 181 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 645.00 | -199 253.00 | | -26 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 432.00 | -48 084.00 | | -219 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 221.00 | 4 747 339.00 | | 7 673 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 806.00 | 7 972 749.00 | | 10 107 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434 585.00 | -3 225 410.00 | | -2 434 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 053.00 | | 1 329 113.00 | 2 657 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 964.00 | 329 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 784.00 | 3 623 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 400.00 | 651 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 420.00 | 2 642 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 017.00 | | 308 431.00 | 519 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 676.00 | | 1 019 285.00 | 1 772 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 359.00 | | 1 396.00 | 365 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 477.00 | 390 095.00 | 147 279.00 | 565 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 146 023.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 338.00 | 244 071.00 | 147 279.00 | 553 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 535.00 | 2 449.00 | 7 520.00 | 15 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 725.00 | 37 511.00 | 162 335.00 | 288 725.00 |
6T Sur comptes clients | 395 833.00 | 394 621.00 | 253 273.00 | 395 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 833.00 | 394 621.00 | 253 273.00 | 395 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 093.00 | 434 581.00 | 423 127.00 | 700 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 377.00 | 272 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 449.00 | 150 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 871.00 | 1 591 871.00 | | 1 591 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 668.00 | 416 668.00 | | 416 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 571.00 | 2 284 571.00 | | 2 284 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568 459.00 | 6 568 459.00 | | 6 568 459.00 |
UP Prêts | 87 452.00 | 4 792.00 | 82 660.00 | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 339.00 | | 242 339.00 | 242 339.00 |
UX Autres créances clients | 5 963 929.00 | 5 963 929.00 | | 5 963 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 852.00 | 388 852.00 | | 388 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 576.00 | 379 576.00 | | 379 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 525.00 | 6 789 526.00 | 324 999.00 | 7 114 525.00 |
VW T.V.A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 319.00 | 11 302 319.00 | 5 500 000.00 | 16 802 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |