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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 26 667.00 | 13 333.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 745.00 | 184 118.00 | 115 626.00 | 299 745.00 |
040 Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 394.00 | 210 785.00 | 138 609.00 | 349 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
084 Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
110 Total général Actif | 496 300.00 | 210 785.00 | 285 515.00 | 496 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859 678.00 | | | 859 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 115.00 | | | 862 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
252 Charges sociales | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 683.00 | | | 840 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 199.00 | | | 20 199.00 |