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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 25 405.00 | 3 100.00 | 28 505.00 |
AN Terrains | 29 193.00 | 4 499.00 | 24 694.00 | 29 193.00 |
AP Constructions | 68 388.00 | 3 813.00 | 64 575.00 | 68 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 883.00 | 20 066.00 | 31 816.00 | 51 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 16 271.00 | 8 833.00 | 25 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 072.00 | 70 054.00 | 133 018.00 | 203 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 153.00 | 70 054.00 | 404 099.00 | 474 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 940.00 | 94 151.00 | | 141 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | 47 789.00 | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 223 995.00 | 147 440.00 | | 223 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 070.00 | 30 011.00 | | 108 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 44 336.00 | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 28 189.00 | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 104.00 | 131 044.00 | | 180 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 099.00 | 278 484.00 | | 404 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 244.00 | | 97 446.00 | 128 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 619.00 | 203 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 619.00 | 174 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | 1 315.00 | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | | 96 131.00 | 101 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 168.00 | 18 505.00 | 22 619.00 | 74 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 614.00 | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 376.00 | 17 891.00 | 22 619.00 | 49 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 332.00 | 23 302.00 | 74 520.00 | 107 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VP Divers | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 627.00 | 208 627.00 | | 208 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 104.00 | 96 074.00 | 74 520.00 | 180 104.00 |