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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 869.00 | 4 331.00 | 3 538.00 | 7 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 24 327.00 | 25 068.00 | 49 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 465.00 | 28 658.00 | 29 806.00 | 58 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
084 Disponibilités | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 630.00 | | 364 630.00 | 364 630.00 |
110 Total général Actif | 423 096.00 | 28 658.00 | 394 437.00 | 423 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |