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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 766.00 | 6 737.00 | 5 030.00 | 11 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 218.00 | 6 737.00 | 13 482.00 | 20 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BZ Autres créances | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CF Disponibilités | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 636.00 | | 559 636.00 | 559 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 854.00 | 6 737.00 | 573 118.00 | 579 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 815.00 | 67 705.00 | | -16 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 910.00 | -84 521.00 | | 169 910.00 |
DL TOTAL (I) | 169 595.00 | -315.00 | | 169 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 4 377.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 8 820.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 149 646.00 | | 44 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 6 066.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | 320 845.00 | 171 674.00 | | 320 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 523.00 | 340 582.00 | | 403 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 118.00 | 340 267.00 | | 573 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 246.00 | | 972.00 | 19 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | | 833.00 | 10 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 139.00 | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 76.00 | -3 330.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 76.00 | -3 330.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 845.00 | 320 845.00 | | 320 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VB T. V. A. | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 125.00 | 181 672.00 | 8 452.00 | 190 125.00 |