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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 285.00 | 31 960.00 | 24 325.00 | 56 285.00 |
AX Avances et acomptes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 561.00 | 34 216.00 | 30 345.00 | 64 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 069.00 | 34 216.00 | 185 853.00 | 220 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 945.00 | 186 750.00 | | 183 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 976.00 | -2 806.00 | | -77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 112 069.00 | 190 044.00 | | 112 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 19 893.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 35 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 784.00 | 55 393.00 | | 73 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 853.00 | 245 437.00 | | 185 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 853.00 | | 426 853.00 | 426 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 853.00 | | 426 853.00 | 426 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 763.00 | 329 738.00 | | 427 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 739.00 | 332 544.00 | | 505 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 976.00 | -2 806.00 | | -77 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 509.00 | 6 422.00 | | 10 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 561.00 | | 4 000.00 | 60 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 62 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 61 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | 4 000.00 | 60 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 13 833.00 | 2 363.00 | 33 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | 13 833.00 | 2 363.00 | 33 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 3 310.00 | 3 500.00 | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 20 000.00 | 17 500.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 517.00 | 114 997.00 | 9 520.00 | 124 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 784.00 | 56 284.00 | 17 500.00 | 73 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |