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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 567.00 | 63 929.00 | 11 637.00 | 75 567.00 |
BZ Autres créances | 533 462.00 | 530 377.00 | 3 085.00 | 533 462.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 792.00 | 594 307.00 | 20 485.00 | 614 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 242.00 | 1 146 757.00 | 20 485.00 | 1 167 242.00 |
CU Autres participations | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 002.00 | 1 086 002.00 | | 1 086 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 237.00 | -76 449.00 | | -1 153 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 924.00 | -1 076 788.00 | | -11 924.00 |
DL TOTAL (I) | -79 159.00 | -67 236.00 | | -79 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 620.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 18 138.00 | | 411.00 |
EA Autres dettes | 91 583.00 | 51 200.00 | | 91 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 644.00 | 77 276.00 | | 99 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 485.00 | 10 040.00 | | 20 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 644.00 | 77 276.00 | | 99 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | -269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 529 024.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 529 024.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -529 024.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641.00 | 71 412.00 | | 15 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 565.00 | 1 148 201.00 | | 27 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 924.00 | -1 076 788.00 | | -11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 024.00 | 1 353.00 | | 529 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 403.00 | 1 353.00 | | 1 145 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 403.00 | 1 353.00 | | 1 145 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VC Groupe et associés | 529 024.00 | 529 024.00 | | 529 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 389.00 | 609 389.00 | | 609 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |