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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 016.00 | 9 541.00 | 27 475.00 | 37 016.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 966.00 | 9 541.00 | 76 425.00 | 85 966.00 |
060 Stock marchandises | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
084 Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
110 Total général Actif | 125 763.00 | 9 541.00 | 116 221.00 | 125 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 202.00 | 253 832.00 | | 281 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 228.00 | 894.00 | | 9 228.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 162.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 116.00 | 254 945.00 | | 291 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 934.00 | 217 822.00 | | 200 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | -24 801.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 52 388.00 | 40 962.00 | | 52 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 2 179.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 631.00 | 19 546.00 | | 9 631.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | 5 762.00 | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 3 788.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 411.00 | 265 260.00 | | 276 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 705.00 | -10 315.00 | | 14 705.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 806.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -1 320.00 | | -659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 357.00 | -9 801.00 | | 11 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |