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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 130.00 | 12 582.00 | 90 548.00 | 103 130.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
AP Constructions | 932 618.00 | 774 854.00 | 157 764.00 | 932 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377 420.00 | 5 393 185.00 | 984 235.00 | 6 377 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 803.00 | 812 421.00 | 108 382.00 | 920 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 536 263.00 | 6 993 041.00 | 1 543 221.00 | 8 536 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 488.00 | | 1 743 488.00 | 1 743 488.00 |
BN En cours de production de biens | 276 945.00 | | 276 945.00 | 276 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 737.00 | | 1 123 737.00 | 1 123 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 875.00 | 36 668.00 | 3 083 207.00 | 3 119 875.00 |
BZ Autres créances | 2 011 941.00 | | 2 011 941.00 | 2 011 941.00 |
CF Disponibilités | 777 156.00 | | 777 156.00 | 777 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 162.00 | 36 668.00 | 9 174 494.00 | 9 211 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 425.00 | 7 029 709.00 | 10 717 716.00 | 17 747 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 842.00 | 1 029 119.00 | | 1 260 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 538.00 | 406 723.00 | | 601 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 312 724.00 | 1 893 947.00 | | 2 312 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 060.00 | 1 040 494.00 | | 1 051 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 910.00 | 3 790 747.00 | | 4 193 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 791.00 | 880 100.00 | | 1 055 791.00 |
EA Autres dettes | 2 104 230.00 | 2 971 572.00 | | 2 104 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 991.00 | 8 682 914.00 | | 8 404 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 716.00 | 10 576 860.00 | | 10 717 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775 612.00 | 7 987 645.00 | | 7 775 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | 4 847.00 | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 031 035.00 | 1 849 423.00 | 34 880 458.00 | 33 031 035.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | 680.00 | 1 055.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 031 410.00 | 1 850 103.00 | 34 881 513.00 | 33 031 410.00 |
FM Production stockée | | | 181 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 121 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 290 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 393 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 103.00 | 40 649.00 | | 52 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 639.00 | 77 430.00 | | 30 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 155.00 | 161 024.00 | | 435 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 794.00 | 238 454.00 | | 465 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 155.00 | 9 814.00 | | 16 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 944.00 | 124 994.00 | | 400 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 099.00 | 134 907.00 | | 417 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 695.00 | 103 547.00 | | 48 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 700.00 | -1 620.00 | | 102 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 588 197.00 | 34 851 155.00 | | 35 588 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 986 659.00 | 34 444 432.00 | | 34 986 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 538.00 | 406 723.00 | | 601 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 823.00 | 185 482.00 | | 197 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 661.00 | 425 380.00 | 3 000.00 | 6 570 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 9 587.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 666.00 | 415 793.00 | 3 000.00 | 6 567 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 340.00 | 5 328.00 | | 31 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 340.00 | 5 328.00 | | 31 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 340.00 | 5 328.00 | | 31 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 910.00 | 4 193 910.00 | | 4 193 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 949.00 | 562 949.00 | | 562 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 125.00 | 247 125.00 | | 247 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 230.00 | 2 104 230.00 | | 2 104 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 087.00 | 3 055 087.00 | | 3 055 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
VB T. V. A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VC Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 225.00 | 416 845.00 | 629 379.00 | 1 046 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 653.00 | 1 484 653.00 | | 1 484 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 977.00 | 5 225 047.00 | 84 930.00 | 5 309 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 991.00 | 7 775 612.00 | 629 379.00 | 8 404 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |