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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 430.00 | 285 678.00 | 1 752.00 | 287 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 869.00 | 199 099.00 | 5 769.00 | 204 869.00 |
BF Prêts | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 708.00 | 484 777.00 | 18 930.00 | 503 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 821.00 | | 1 510 821.00 | 1 510 821.00 |
BZ Autres créances | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 517.00 | | 1 611 517.00 | 1 611 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 225.00 | 484 777.00 | 1 630 447.00 | 2 115 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 283 957.00 | 283 956.00 | | 283 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 237.00 | -480 160.00 | | 90 237.00 |
DL TOTAL (I) | 534 194.00 | -36 203.00 | | 534 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 150.00 | 33 466.00 | | 30 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 150.00 | 213 466.00 | | 30 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | 365.00 | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 802.00 | 500 982.00 | | 68 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 915.00 | 323 627.00 | | 79 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 282.00 | 588 667.00 | | 493 282.00 |
EA Autres dettes | 333 506.00 | 41 334.00 | | 333 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 559.00 | 4 932.00 | | 70 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 103.00 | 1 459 909.00 | | 1 066 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 447.00 | 1 637 171.00 | | 1 630 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 459 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 124.00 | | 1 493 124.00 | 1 493 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 124.00 | | 1 493 124.00 | 1 493 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 837.00 | 1 737 581.00 | | 1 739 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 600.00 | 2 217 741.00 | | 1 649 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 237.00 | -480 160.00 | | 90 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 015.00 | | 4 693.00 | 499 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 176.00 | | 4 693.00 | 200 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 780.00 | 12 998.00 | | 471 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 272.00 | 5 406.00 | | 280 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 508.00 | 7 592.00 | | 191 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 466.00 | | 183 316.00 | 213 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 466.00 | | 183 316.00 | 213 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 957.00 | 268 957.00 | | 268 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 506.00 | 333 506.00 | | 333 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
UP Prêts | 11 409.00 | 2 892.00 | 8 517.00 | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 821.00 | 1 510 821.00 | | 1 510 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 926.00 | 1 614 409.00 | 8 517.00 | 1 622 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 103.00 | 1 066 103.00 | | 1 066 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |