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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 457.00 | 1 067.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 207 712.00 | 8 982.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 136 625.00 | 5 350.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 220.00 | 423 996.00 | 43 224.00 | 467 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BN En cours de production de biens | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BT Marchandises | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 232 314.00 | | 232 314.00 | 232 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 616.00 | | 389 616.00 | 389 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 836.00 | 423 996.00 | 432 840.00 | 856 836.00 |
CU Autres participations | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 251 292.00 | | | 251 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 840.00 | | | 432 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
FD Production vendue biens | 441 269.00 | | 441 269.00 | 441 269.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 628.00 | | 482 628.00 | 482 628.00 |
FM Production stockée | | | -2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 287.00 | | | 484 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 492.00 | | | 486 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 220.00 | | | 467 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 296.00 | | | 436 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 233.00 | 3 762.00 | | 420 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 152.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 352.00 | 3 610.00 | | 418 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 713.00 | 49 668.00 | 1 044.00 | 50 713.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
ZE Dividendes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |