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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 228.00 | 597 492.00 | 14 735.00 | 612 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 117.00 | | 3 043 117.00 | 3 043 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 621.00 | 1 503.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 554.00 | 2 251 175.00 | 874 379.00 | 3 125 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 892.00 | 2 849 289.00 | 4 024 603.00 | 6 873 892.00 |
BP En cours de production de services | 1 426 873.00 | | 1 426 873.00 | 1 426 873.00 |
BT Marchandises | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 877.00 | 622 199.00 | 4 357 678.00 | 4 979 877.00 |
BZ Autres créances | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 332.00 | 622 199.00 | 7 700 132.00 | 8 322 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 225.00 | 3 471 489.00 | 11 724 735.00 | 15 196 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 649 545.00 | | | 649 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 436.00 | | | 1 306 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 688.00 | | | 3 918 688.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 267.00 | | | 1 248 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 053.00 | | | 2 530 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
EA Autres dettes | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 489 204.00 | | | 3 489 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 047.00 | | | 7 781 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 735.00 | | | 11 724 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 189.00 | | | 6 538 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 15 550 121.00 | 85 244.00 | 15 635 366.00 | 15 550 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550 805.00 | 85 244.00 | 15 636 050.00 | 15 550 805.00 |
FM Production stockée | | | 145 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 494.00 | |
GE Autres charges | | | 587 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 029 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 976.00 | | | 488 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236 458.00 | | | 16 236 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 022.00 | | | 14 930 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 436.00 | | | 1 306 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 532.00 | | 561 843.00 | 6 629 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 482.00 | 6 873 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 3 655 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 835.00 | 3 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637 341.00 | | 19 651.00 | 3 637 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 162.00 | | 534 142.00 | 2 927 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 029.00 | | 8 050.00 | 65 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 858.00 | 265 518.00 | 161 086.00 | 2 744 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 752.00 | 20 095.00 | 1 354.00 | 578 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 106.00 | 245 422.00 | 159 732.00 | 2 166 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 489 204.00 | 3 489 204.00 | | 3 489 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 878.00 | 4 979 878.00 | | 4 979 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 267.00 | 5 410.00 | | 1 248 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 857.00 | | | 742 857.00 |
VP Divers | 532 233.00 | 532 233.00 | | 532 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 053.00 | 2 530 053.00 | | 2 530 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 006.00 | 5 658 927.00 | 73 079.00 | 5 732 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 047.00 | 6 538 190.00 | | 7 781 047.00 |