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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 575 356.00 | 514 020.00 | 61 335.00 | 575 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 743.00 | 307 676.00 | 139 066.00 | 446 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 447.00 | 634 379.00 | 351 067.00 | 985 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BF Prêts | 148 603.00 | 72 300.00 | 76 303.00 | 148 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 548.00 | 1 562 834.00 | 672 713.00 | 2 235 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 420.00 | | 452 420.00 | 452 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112 247.00 | 60 773.00 | 6 051 474.00 | 6 112 247.00 |
BZ Autres créances | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
CF Disponibilités | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 353.00 | 60 773.00 | 6 939 579.00 | 7 000 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 901.00 | 1 623 608.00 | 7 612 293.00 | 9 235 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 524 802.00 | | | 524 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 611.00 | | | 1 467 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 588.00 | | | 1 584 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 997.00 | | | 2 671 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 864.00 | | | 1 656 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 681.00 | | | 6 144 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 293.00 | | | 7 612 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 892.00 | | | 5 901 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 892.00 | | | 1 217 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 317 573.00 | | 14 317 573.00 | 14 317 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 573.00 | | 14 317 573.00 | 14 317 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 425 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 245 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 786.00 | | | 14 541 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 341 576.00 | | | 14 341 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 996.00 | | 336 079.00 | 1 972 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 250.00 | 154 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 527.00 | 2 235 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 276.00 | 2 010 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 345.00 | | 335 979.00 | 1 700 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 794.00 | | 99.00 | 201 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 836.00 | 167 976.00 | 26 276.00 | 1 348 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 377.00 | 167 976.00 | 26 276.00 | 1 314 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 000.00 | | 25 700.00 | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 773.00 | | 25 700.00 | 158 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 773.00 | | 25 700.00 | 158 773.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 997.00 | 2 671 997.00 | | 2 671 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
UP Prêts | 148 603.00 | 49 879.00 | 98 724.00 | 148 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 112 248.00 | 6 112 248.00 | | 6 112 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 892.00 | 1 217 892.00 | | 1 217 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 696.00 | 123 906.00 | 242 790.00 | 366 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 556.00 | | | 276 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
VP Divers | 382 994.00 | 382 994.00 | | 382 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656 864.00 | 1 656 864.00 | | 1 656 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 723.00 | 6 562 489.00 | 99 234.00 | 6 661 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 682.00 | 5 901 892.00 | 242 790.00 | 6 144 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |