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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 25 079.00 | 1 895.00 | 26 974.00 |
AP Constructions | 752 326.00 | 414 783.00 | 337 543.00 | 752 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 479.00 | 593 882.00 | 78 597.00 | 672 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 324.00 | 303 432.00 | 252 892.00 | 556 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 008 103.00 | 1 337 175.00 | 670 928.00 | 2 008 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 783.00 | 5 778.00 | 216 005.00 | 221 783.00 |
BN En cours de production de biens | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 241.00 | 7 765.00 | 779 477.00 | 787 241.00 |
BZ Autres créances | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CF Disponibilités | 3 770 013.00 | | 3 770 013.00 | 3 770 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 406.00 | 19 640.00 | 5 130 765.00 | 5 150 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 509.00 | 1 356 815.00 | 5 801 693.00 | 7 158 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 3 526 215.00 | 3 407 685.00 | | 3 526 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 502.00 | 276 930.00 | | 643 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 078.00 | 3 945 975.00 | | 4 431 078.00 |
DP Provisions pour risques | 49 461.00 | 65 630.00 | | 49 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 461.00 | 65 630.00 | | 49 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 355.00 | 302 360.00 | | 40 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | 314 479.00 | | 158 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 013.00 | 593 058.00 | | 1 055 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 104.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 155.00 | 1 211 002.00 | | 1 321 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 693.00 | 5 222 607.00 | | 5 801 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 799.00 | 908 641.00 | | 1 280 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
FD Production vendue biens | 4 619 044.00 | | 4 619 044.00 | 4 619 044.00 |
FG Production vendue services | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 151.00 | | 4 801 151.00 | 4 801 151.00 |
FM Production stockée | | | -55 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 10 795.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | 56 991.00 | | 26 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 161.00 | 67 786.00 | | 29 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | 5 162.00 | | 4 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | 10 532.00 | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 558.00 | 57 253.00 | | 23 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 370.00 | 103 130.00 | | 243 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 953.00 | 3 900 977.00 | | 4 853 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 450.00 | 3 624 047.00 | | 4 210 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 502.00 | 276 930.00 | | 643 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 454.00 | 6 621.00 | 229 038.00 | 1 848 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 621.00 | 69 389.00 | 2 008 103.00 | 6 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 26 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 68 984.00 | 1 981 129.00 | 6 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 075.00 | 6 621.00 | 229 038.00 | 1 821 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 683.00 | 156 779.00 | 65 287.00 | 1 245 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 636.00 | 848.00 | 405.00 | 24 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 047.00 | 155 932.00 | 64 882.00 | 1 221 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 630.00 | 8 294.00 | 24 463.00 | 65 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 270.00 | 20 170.00 | 36 339.00 | 85 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 670.00 | 34 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 810.00 | 445 810.00 | | 445 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 074.00 | 297 074.00 | | 297 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -18.00 | 18.00 | |
UX Autres créances clients | 777 955.00 | 777 955.00 | | 777 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 509.00 | 871 204.00 | 9 304.00 | 880 509.00 |
VW T.V.A. | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 799.00 | 1 280 799.00 | | 1 280 799.00 |