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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 537.00 | 1 137.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 83 892.00 | 83 694.00 | 198.00 | 83 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 636.00 | 481 072.00 | 42 564.00 | 523 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 594.00 | 111 851.00 | 17 743.00 | 129 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 394.00 | 683 567.00 | 282 826.00 | 966 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BZ Autres créances | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CF Disponibilités | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 833.00 | | 464 833.00 | 464 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 227.00 | 683 567.00 | 747 659.00 | 1 431 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 958.00 | 101 987.00 | | 111 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | 9 972.00 | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 496 321.00 | 441 958.00 | | 496 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | 40 205.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 71 342.00 | | 77 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 105.00 | 160 891.00 | | 156 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 338.00 | 273 605.00 | | 251 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 659.00 | 715 564.00 | | 747 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 077.00 | 257 254.00 | | 250 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 200.00 | | 4 775.00 | 1 007 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 581.00 | 966 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 581.00 | 742 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 342.00 | | 4 775.00 | 783 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 354.00 | 32 386.00 | 37 172.00 | 688 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 683.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 499.00 | 31 703.00 | 37 172.00 | 687 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VC Groupe et associés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 351.00 | 15 089.00 | 1 262.00 | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 338.00 | 250 077.00 | 1 262.00 | 251 338.00 |