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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 3 591.00 | 566.00 | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
AP Constructions | 238 359.00 | 219 269.00 | 19 089.00 | 238 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 711.00 | 484 988.00 | 12 723.00 | 497 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 252.00 | 87 648.00 | 30 603.00 | 118 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 058.00 | 824 267.00 | 74 790.00 | 899 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 756.00 | | 420 756.00 | 420 756.00 |
BT Marchandises | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 679.00 | 7 535.00 | 100 144.00 | 107 679.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 663.00 | 7 535.00 | 745 127.00 | 752 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 721.00 | 831 803.00 | 819 918.00 | 1 651 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DH Report à nouveau | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 078.00 | | | 288 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 918.00 | | | 819 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 676.00 | | | 436 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 169.00 | | 57 835.00 | 866 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 899 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 883 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | 700.00 | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 904.00 | | 57 135.00 | 850 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 049.00 | 19 572.00 | 11 354.00 | 816 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 133.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 591.00 | 19 439.00 | 11 354.00 | 812 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 843.00 | 1 338.00 | 9 646.00 | 15 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 843.00 | 1 338.00 | 9 646.00 | 15 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | 1 338.00 | 9 646.00 | 15 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 9 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 808.00 | 49 700.00 | 88 108.00 | 137 808.00 |
VI Groupe et associés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 150.00 | 133 343.00 | 1 807.00 | 135 150.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 784.00 | 436 676.00 | 88 108.00 | 524 784.00 |