| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 305 662.00 | 1 752 001.00 | 553 661.00 | 2 305 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 249.00 | 127 949.00 | 29 300.00 | 157 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 34 786.00 | 181 102.00 | 215 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 203.00 | 1 914 736.00 | 953 467.00 | 2 868 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BT Marchandises | 2 001 021.00 | 131 656.00 | 1 869 365.00 | 2 001 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
BZ Autres créances | 448 703.00 | | 448 703.00 | 448 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 150 966.00 | | 1 150 966.00 | 1 150 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 203.00 | 131 656.00 | 5 879 547.00 | 6 011 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 406.00 | 2 046 393.00 | 6 833 014.00 | 8 879 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 2 222 122.00 | 2 006 166.00 | | 2 222 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 146.00 | 371 956.00 | | 537 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 295.00 | 2 582 149.00 | | 2 963 295.00 |
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 823.00 | 595 353.00 | | 754 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 804.00 | 1 454 187.00 | | 1 497 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 610.00 | 1 168 018.00 | | 1 127 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 218.00 | 407 707.00 | | 396 218.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 2 910.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 704.00 | 3 628 174.00 | | 3 779 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 014.00 | 6 300 337.00 | | 6 833 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 177.00 | 3 120 189.00 | | 3 117 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 485 396.00 | | 21 485 396.00 | 21 485 396.00 |
FG Production vendue services | 191 525.00 | 568 491.00 | 760 015.00 | 191 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 676 921.00 | 568 491.00 | 22 245 411.00 | 21 676 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 566 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 686 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 656.00 | |
GE Autres charges | | | 75 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 940 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 967.00 | 109 011.00 | | 130 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 967.00 | 109 011.00 | | 130 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 378.00 | 116 034.00 | | 145 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 378.00 | 116 034.00 | | 145 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 411.00 | -7 023.00 | | -14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 049.00 | 74 034.00 | | 144 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 869 623.00 | 21 156 222.00 | | 22 869 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 476.00 | 20 784 265.00 | | 22 332 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 146.00 | 371 956.00 | | 537 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 431.00 | | 223 772.00 | 2 644 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 096.00 | | 221 702.00 | 2 457 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 335.00 | | 2 069.00 | 187 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 652.00 | 151 085.00 | | 1 763 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 652.00 | 151 085.00 | | 1 763 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 689.00 | 24 968.00 | | 106 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 689.00 | 24 968.00 | | 106 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 703.00 | 24 968.00 | | 196 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 656.00 | 106 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 610.00 | 1 127 610.00 | | 1 127 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
UX Autres créances clients | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VC Groupe et associés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 985.00 | 87 226.00 | 339 794.00 | 507 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 120.00 | 1 498 120.00 | | 1 498 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 640.00 | 327 640.00 | | 327 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | 27 933.00 | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 790.00 | 695 790.00 | | 695 790.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 937.00 | 3 117 177.00 | 339 794.00 | 3 537 937.00 |