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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 8 456.00 | 3 621.00 | 12 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 144.00 | 59 413.00 | 4 731.00 | 64 144.00 |
AP Constructions | 888 914.00 | 39 791.00 | 849 123.00 | 888 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 728.00 | 13 966.00 | 56 762.00 | 70 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 304.00 | 277 266.00 | 61 038.00 | 338 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 096.00 | 423 117.00 | 1 019 979.00 | 1 443 096.00 |
BT Marchandises | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 609.00 | | 250 609.00 | 250 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 841.00 | | 581 841.00 | 581 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 937.00 | 423 117.00 | 1 601 820.00 | 2 024 937.00 |
CU Autres participations | 24 239.00 | 24 224.00 | 15.00 | 24 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 058.00 | 1 181 274.00 | | 1 076 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 701.00 | -105 216.00 | | -61 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 627.00 | 1 565 328.00 | | 1 503 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 47 526.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 57 081.00 | | 45 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 935.00 | 41 133.00 | | 43 935.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 472.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 193.00 | 146 212.00 | | 98 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 820.00 | 1 711 539.00 | | 1 601 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 193.00 | 146 212.00 | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 109.00 | | 101 812.00 | 1 360 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 1 443 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 76 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 1 340 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 415.00 | | 101 812.00 | 1 252 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 781.00 | 58 937.00 | 18 825.00 | 358 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 510.00 | 6 134.00 | 4 775.00 | 66 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 271.00 | 52 803.00 | 14 050.00 | 292 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VC Groupe et associés | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 599.00 | 252 100.00 | 498.00 | 252 599.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 12 515.00 | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | 4 792.00 | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 101 229.00 | 113 073.00 | | 101 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
YT Sous‐traitance | 5 712.00 | 20.00 | | 5 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | 6 618.00 | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 822.00 | 19 133.00 | | 14 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 033.00 | 69 729.00 | | 68 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 727.00 | 69 817.00 | | 130 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 720.00 | 140 804.00 | | 133 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |